（一）、职责概述
1、日常银行、现金收付准确，并进行帐务处理
2、编制资金计划表
3、每日编制资金日报表上报
4、加强现金/财务章的保管与使用
(二)、日常工作
1、严格执行国家、公司的财务制度，进行银行结算业务和现金收付业务。
2、严格按规定签发银行结算凭证。
3、认真审核原始凭证，及时准确的进行银行现金收付的SAP系统帐务处理、登记银行存款、现金日记帐，坚持做到“日清月结”， 及时与银行对帐，月末编制银行存款余额调节表；
4、保管好各种银行结算凭证，严格支票的领用、注销、登记手续。
5、每月按时编制资金计划表，并按资金计划进行日常付款。
6、监称废料，现场确认废料的品种和数量，按合同执行收款和开票工作。
7、及时掌握银行资金情况，及时编制资金日报表上报领导。
8、加强现金的管理，库存现金做到不短少，不丢失。
9、月末编制现金流量表等，做到及时准确。
10、对日常资料及时归档整理。
11、完成部门主管及总部下达的各项临时性任务
